Учет покупки валюты в разрезе ГТД

Некоторые банки переложили контроль за соответствием оформляемых Заявок на покупку валюты и покупаемой валюты документам ГТД на плечи бухгалтеров. Для облегчения этой работы нами была создана эта доработка.

В стандартном документе «Заявка на покупку-продажу валюты»  мы добавили закладку «ГТД».

Заявка на покупку валюты с закладками

На этой закладке можно подобрать ГТД (с помощью кнопки Подбор), для оплаты по которым планируется покупка валюты (либо по которым она уже куплена и необходимо проследить, чтобы не подавать заявку по этим ГТД повторно). Также заявке можно присвоить статус (Открыта — готова к подаче в банк; В процессе — подана в банк; Закрыта — деньги получены). В журнале документов «Заявки на покупку-продажу валюты» добавлены поля Статус заявки и Номер заявки по банку, благодаря чему необходимую заявку можно найти, зная номер заявки, присвоенный ей банком.

Закладка ГТД

Итак, при нажатии на кнопку «Подбор» появляется форма подбора, в которой пользователь видит сумму ГТД, оформленную в документе, сумму, которая уже была ранее заявлена к покупке по этой ГТД, и сумму, на которую необходимо еще подать заявки на покупку валюты (если предыдущие заявки были не на всю сумму ГТД).

 

Подбор ГТД для заявки на покупку валюты

 После заполнения табличной части заявки и проведения документа можно составить отчет по ГТД или по заявкам. В отчете добавилось поле «Статус ГТД», аналогичное одноименному полю в форме выбора ГТД для заполнения Заявки — статус ГТД зависит от того, в каких заявках этот документ отображен — если только в заявках со статусом «Открыта», тогда ГТД также будет выводиться в отчет со статусом «Открыта». Если хотя бы в одной заявке будет статус «В процессе» или «Закрыта» — статус ГТД будет «В процессе». Если во всех заявках, где отображена ГТД, установлен статус «Закрыта», причем сумма в заявках равна сумме ГТД, тогда ГТД в отчете будет присвоен статус «Закрыта».

В колонке «Остаток по ГТД» показана сумма, которую необходимо было закрыть в момент проведения заявки.

 

Отчет в разрезе ГТД

 

 

Отчет в разрезе заявок на покупку валюты

Стоимость доработки — 576 грн.